| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 2267 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.1% | | 基金管理費率 | 0.3% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之一 | | 申購手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值百分之一 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 17.9400 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2009/08/04 | | 經理人 | 張克豪 | | 投資地區 | 香港 | | 投資標的 | 香港證券交易所掛牌之標的基金,標的基金以追蹤滬深300指數為目標 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.22 | 66 of 100 | | 近一個月 | 5.16 | 10 of 98 | | 近三個月 | 17.95 | 21 of 96 | | 近六個月 | 2.81 | 76 of 92 | | 今年以來 | 11.01 | 53 of 101 | | 近一年 | -7.24 | 72 of 84 | | 近兩年 | -3.13 | 57 of 75 | | 近三年 | -21.93 | 54 of 68 | | 近五年 | 4.79 | 37 of 56 | | 近十年 | 61.77 | 15 of 15 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 17.7792 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1438 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0016 |
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